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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 466 111.00 | 11 995.00 | 454 116.00 | 466 111.00 |
AP Constructions | 519 287.00 | 380 711.00 | 138 576.00 | 519 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 442.00 | 18 301.00 | 140.00 | 18 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 974.00 | 222 887.00 | 63 087.00 | 285 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 974.00 | 633 894.00 | 656 080.00 | 1 289 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BZ Autres créances | 82 553.00 | | 82 553.00 | 82 553.00 |
CF Disponibilités | 718 340.00 | | 718 340.00 | 718 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 204.00 | | 830 204.00 | 830 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 178.00 | 633 894.00 | 1 486 284.00 | 2 120 178.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 927.00 | | | 119 927.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 305.00 | | | 1 170 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 372.00 | | | 1 367 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 911.00 | | | 118 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 284.00 | | | 1 486 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 617.00 | | 226 617.00 | 226 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 617.00 | | 226 617.00 | 226 617.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 619.00 | | | 226 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 864.00 | | | 157 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 494.00 | | 15 480.00 | 1 274 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 334.00 | | 15 480.00 | 1 274 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 341.00 | 30 554.00 | | 603 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 341.00 | 30 554.00 | | 603 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VB T. V. A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 990.00 | 25 886.00 | 42 104.00 | 67 990.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 864.00 | 111 864.00 | | 111 864.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 911.00 | 53 668.00 | 65 243.00 | 118 911.00 |