| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 559.00 | 234 559.00 | | 234 559.00 |
AN Terrains | 3 520 740.00 | 990 539.00 | 2 530 201.00 | 3 520 740.00 |
AP Constructions | 6 913 686.00 | 4 462 362.00 | 2 451 324.00 | 6 913 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 510.00 | 661 668.00 | 56 842.00 | 718 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 351 803.00 | 6 717 077.00 | 29 634 725.00 | 36 351 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 999.00 | | 468 999.00 | 468 999.00 |
BZ Autres créances | 2 242 096.00 | | 2 242 096.00 | 2 242 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 592.00 | | 2 720 592.00 | 2 720 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 072 395.00 | 6 717 077.00 | 32 355 317.00 | 39 072 395.00 |
CU Autres participations | 24 932 221.00 | 364 900.00 | 24 567 321.00 | 24 932 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 200.00 | 1 255 200.00 | | 1 255 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 520.00 | 125 520.00 | | 125 520.00 |
DG Autres réserves | 15 657 593.00 | 15 657 593.00 | | 15 657 593.00 |
DH Report à nouveau | 11 458 954.00 | 12 461 021.00 | | 11 458 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535 151.00 | 2 972 733.00 | | 2 535 151.00 |
DK Provisions réglementées | 610 257.00 | 618 581.00 | | 610 257.00 |
DL TOTAL (I) | 31 642 674.00 | 33 090 648.00 | | 31 642 674.00 |
DP Provisions pour risques | 37 672.00 | 78 672.00 | | 37 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 963.00 | 129 679.00 | | 144 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 635.00 | 208 351.00 | | 182 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 374.00 | 59 276.00 | | 60 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 944.00 | 80 659.00 | | 104 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 056.00 | 362 646.00 | | 348 056.00 |
EA Autres dettes | 11 840.00 | 2 338.00 | | 11 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 008.00 | 504 919.00 | | 530 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 355 317.00 | 33 803 917.00 | | 32 355 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 634.00 | 430 989.00 | | 469 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 840.00 | | 1 323 840.00 | 1 323 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 840.00 | | 1 323 840.00 | 1 323 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 792.00 | |
GE Autres charges | | | 140 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 140 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 119 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 830 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 303.00 | 38 384.00 | | 33 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 029.00 | 38 467.00 | | 41 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 979.00 | 25 563.00 | | 29 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 979.00 | 25 563.00 | | 29 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 050.00 | 12 904.00 | | 11 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 545.00 | 285 565.00 | | 306 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 105.00 | 5 181 824.00 | | 4 719 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 954.00 | 2 209 091.00 | | 2 183 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 535 151.00 | 2 972 733.00 | | 2 535 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 325 435.00 | | 60 000.00 | 36 325 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 964 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 633.00 | 36 351 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 234 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 633.00 | 11 152 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 559.00 | | | 249 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 171 570.00 | | | 11 171 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 904 307.00 | | 60 000.00 | 24 904 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 851 503.00 | 302 584.00 | 33 633.00 | 5 851 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 885.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 840 618.00 | 292 584.00 | 18 633.00 | 5 840 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 618 581.00 | 24 979.00 | 33 303.00 | 618 581.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 351.00 | 15 792.00 | 41 508.00 | 208 351.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6T Sur comptes clients | 130 986.00 | | 130 986.00 | 130 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 608.00 | 60 000.00 | 130 986.00 | 667 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494 539.00 | 100 771.00 | 205 797.00 | 1 494 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 792.00 | 131 494.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | 41 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 979.00 | 33 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 374.00 | | 60 374.00 | 60 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 944.00 | 104 944.00 | | 104 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 857.00 | 147 857.00 | | 147 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 913.00 | 124 913.00 | | 124 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 468 999.00 | | | 468 999.00 |
VB T. V. A. | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VC Groupe et associés | 2 152 360.00 | | | 2 152 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VI Groupe et associés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 628.00 | 2 720 296.00 | 29 333.00 | 2 749 628.00 |
VW T.V.A. | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 008.00 | 469 634.00 | 60 374.00 | 530 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |