| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 559.00 | 234 559.00 | | 234 559.00 |
AN Terrains | 3 520 740.00 | 1 131 169.00 | 2 389 571.00 | 3 520 740.00 |
AP Constructions | 6 930 105.00 | 5 062 216.00 | 1 867 890.00 | 6 930 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 709.00 | 643 825.00 | 16 883.00 | 660 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 303 375.00 | 15 028 818.00 | 21 274 557.00 | 36 303 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 224.00 | | 141 224.00 | 141 224.00 |
BZ Autres créances | 5 008 660.00 | | 5 008 660.00 | 5 008 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 149 884.00 | | 5 149 884.00 | 5 149 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 453 259.00 | 15 028 818.00 | 26 424 441.00 | 41 453 259.00 |
CU Autres participations | 24 952 221.00 | 7 954 000.00 | 16 998 221.00 | 24 952 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 200.00 | 1 255 200.00 | | 1 255 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 520.00 | 125 520.00 | | 125 520.00 |
DG Autres réserves | 15 657 593.00 | 15 657 593.00 | | 15 657 593.00 |
DH Report à nouveau | 16 027 444.00 | 13 993 923.00 | | 16 027 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 445 707.00 | 2 033 521.00 | | -7 445 707.00 |
DK Provisions réglementées | 526 959.00 | 580 939.00 | | 526 959.00 |
DL TOTAL (I) | 26 147 010.00 | 33 646 696.00 | | 26 147 010.00 |
DP Provisions pour risques | 127 672.00 | 1 672.00 | | 127 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 672.00 | 1 672.00 | | 127 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 605.00 | 63 197.00 | | 63 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 548.00 | 22 668.00 | | 16 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 194.00 | 50 875.00 | | 58 194.00 |
EA Autres dettes | 11 412.00 | 44 335.00 | | 11 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 760.00 | 181 074.00 | | 149 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 424 441.00 | 33 829 442.00 | | 26 424 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 522.00 | 181 074.00 | | 86 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 727.00 | | 1 139 727.00 | 1 139 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 727.00 | | 1 139 727.00 | 1 139 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 000.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 954 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 954 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 847 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 350 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 968.00 | 35 974.00 | | 55 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 142.00 | 35 974.00 | | 64 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 989.00 | 7 197.00 | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 7 197.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 153.00 | 28 776.00 | | 62 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 485.00 | 262 752.00 | | 157 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 995.00 | 2 782 760.00 | | 1 310 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 756 701.00 | 749 239.00 | | 8 756 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 445 707.00 | 2 033 521.00 | | -7 445 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 381.00 | 34 774.00 | | 33 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 304 888.00 | | | 36 304 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 957 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 36 303 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513.00 | 11 111 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 559.00 | | | 234 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 113 067.00 | | | 11 113 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 957 262.00 | | | 24 957 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 592 297.00 | 252 311.00 | 7 398.00 | 6 592 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 586 411.00 | 252 311.00 | 1 513.00 | 6 586 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 580 939.00 | 1 989.00 | 55 968.00 | 580 939.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 672.00 | 126 000.00 | | 1 672.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | 5 885.00 | | 228 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 623.00 | 7 959 885.00 | 106 900.00 | 338 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 233.00 | 8 087 874.00 | 162 868.00 | 921 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 954 000.00 | 106 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 989.00 | 55 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 605.00 | 408.00 | 63 197.00 | 63 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 508.00 | 40.00 | 16 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VC Groupe et associés | 5 006 735.00 | 5 006 735.00 | | 5 006 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VW T.V.A. | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |