| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 559.00 | 234 559.00 | | 234 559.00 |
AN Terrains | 3 520 740.00 | 1 085 347.00 | 2 435 393.00 | 3 520 740.00 |
AP Constructions | 6 930 105.00 | 4 865 142.00 | 2 064 963.00 | 6 930 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 222.00 | 635 922.00 | 26 299.00 | 662 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 304 888.00 | 6 930 919.00 | 29 373 969.00 | 36 304 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 260.00 | | 85 260.00 | 85 260.00 |
BZ Autres créances | 4 357 969.00 | | 4 357 969.00 | 4 357 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 473.00 | | 4 455 473.00 | 4 455 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 760 361.00 | 6 930 919.00 | 33 829 442.00 | 40 760 361.00 |
CU Autres participations | 24 952 221.00 | 106 900.00 | 24 845 321.00 | 24 952 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 200.00 | 1 255 200.00 | | 1 255 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 520.00 | 125 520.00 | | 125 520.00 |
DG Autres réserves | 15 657 593.00 | 15 657 593.00 | | 15 657 593.00 |
DH Report à nouveau | 13 993 923.00 | 13 994 104.00 | | 13 993 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033 521.00 | 1 220 709.00 | | 2 033 521.00 |
DK Provisions réglementées | 580 939.00 | 609 715.00 | | 580 939.00 |
DL TOTAL (I) | 33 646 696.00 | 32 862 842.00 | | 33 646 696.00 |
DP Provisions pour risques | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 197.00 | 61 221.00 | | 63 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 668.00 | 144 098.00 | | 22 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 875.00 | 113 743.00 | | 50 875.00 |
EA Autres dettes | 44 335.00 | 4 041.00 | | 44 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 074.00 | 323 102.00 | | 181 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 829 442.00 | 33 187 616.00 | | 33 829 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 074.00 | 252 101.00 | | 181 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 352.00 | | 1 177 352.00 | 1 177 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 352.00 | | 1 177 352.00 | 1 177 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | -74 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 582 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 641 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 267 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 474.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 974.00 | 21 342.00 | | 35 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 974.00 | 95 816.00 | | 35 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 197.00 | 20 800.00 | | 7 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 197.00 | 21 475.00 | | 7 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 776.00 | 74 341.00 | | 28 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 752.00 | 213 281.00 | | 262 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 760.00 | 2 771 635.00 | | 2 782 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 239.00 | 1 550 925.00 | | 749 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033 521.00 | 1 220 709.00 | | 2 033 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 774.00 | 36 016.00 | | 34 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 311 933.00 | | 20 000.00 | 36 311 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 045.00 | 24 957 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 045.00 | 36 304 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 113 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 559.00 | | | 234 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 113 067.00 | | | 11 113 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 964 307.00 | | 20 000.00 | 24 964 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 327 984.00 | 264 312.00 | | 6 327 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 322 099.00 | 264 312.00 | | 6 322 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 609 715.00 | 7 197.00 | 35 974.00 | 609 715.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 623.00 | | 57 000.00 | 395 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 009.00 | 7 197.00 | 92 974.00 | 1 007 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 57 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 197.00 | 35 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 85 260.00 | 84 964.00 | 296.00 | 85 260.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VC Groupe et associés | 4 354 739.00 | 4 354 739.00 | | 4 354 739.00 |
VI Groupe et associés | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 445 806.00 | 4 443 519.00 | 2 288.00 | 4 445 806.00 |
VW T.V.A. | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 074.00 | 181 074.00 | | 181 074.00 |