| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 559.00 | 234 559.00 | | 234 559.00 |
AN Terrains | 3 520 740.00 | 1 039 574.00 | 2 481 166.00 | 3 520 740.00 |
AP Constructions | 6 930 105.00 | 4 658 842.00 | 2 271 263.00 | 6 930 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 222.00 | 623 683.00 | 38 539.00 | 662 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 311 933.00 | 6 723 607.00 | 29 588 326.00 | 36 311 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 542.00 | | 189 542.00 | 189 542.00 |
BZ Autres créances | 3 409 176.00 | | 3 409 176.00 | 3 409 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 290.00 | | 3 599 290.00 | 3 599 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 911 223.00 | 6 723 607.00 | 33 187 616.00 | 39 911 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
CU Autres participations | 24 932 221.00 | 163 900.00 | 24 768 321.00 | 24 932 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 200.00 | 1 255 200.00 | | 1 255 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 520.00 | 125 520.00 | | 125 520.00 |
DG Autres réserves | 15 657 593.00 | 15 657 593.00 | | 15 657 593.00 |
DH Report à nouveau | 13 994 104.00 | 11 458 954.00 | | 13 994 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 709.00 | 2 535 151.00 | | 1 220 709.00 |
DK Provisions réglementées | 609 715.00 | 610 257.00 | | 609 715.00 |
DL TOTAL (I) | 32 862 842.00 | 31 642 674.00 | | 32 862 842.00 |
DP Provisions pour risques | 1 672.00 | 37 672.00 | | 1 672.00 |
DQ Provisions pour charges | | 144 963.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 672.00 | 182 635.00 | | 1 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 221.00 | 60 374.00 | | 61 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 098.00 | 104 944.00 | | 144 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 743.00 | 348 056.00 | | 113 743.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 11 840.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 102.00 | 530 008.00 | | 323 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 187 616.00 | 32 355 317.00 | | 33 187 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 101.00 | 469 634.00 | | 252 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 793.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 203.00 | | 1 227 203.00 | 1 227 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 203.00 | | 1 227 203.00 | 1 227 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 714 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 434.00 | |
GE Autres charges | | | -268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 342.00 | 33 303.00 | | 21 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 816.00 | 41 029.00 | | 95 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 800.00 | 29 979.00 | | 20 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 475.00 | 29 979.00 | | 21 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 341.00 | 11 050.00 | | 74 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 281.00 | 306 545.00 | | 213 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 635.00 | 4 719 105.00 | | 2 771 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 925.00 | 2 183 954.00 | | 1 550 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 709.00 | 2 535 151.00 | | 1 220 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 016.00 | 37 255.00 | | 36 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 351 803.00 | | 27 983.00 | 36 351 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 964 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 852.00 | 36 311 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 852.00 | 11 113 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 559.00 | | | 234 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 152 937.00 | | 27 983.00 | 11 152 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 964 307.00 | | | 24 964 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 120 455.00 | 275 382.00 | 67 852.00 | 6 120 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 114 570.00 | 275 382.00 | 67 852.00 | 6 114 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 610 257.00 | 20 800.00 | 21 342.00 | 610 257.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 635.00 | 10 434.00 | 191 397.00 | 182 635.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 623.00 | | 201 000.00 | 596 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389 514.00 | 31 234.00 | 413 739.00 | 1 389 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 221.00 | 847.00 | 60 374.00 | 61 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 098.00 | 133 471.00 | 10 627.00 | 144 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
UX Autres créances clients | 189 542.00 | 189 246.00 | 296.00 | 189 542.00 |
VB T. V. A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VC Groupe et associés | 3 384 038.00 | 3 384 038.00 | | 3 384 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 628 326.00 | 3 598 994.00 | 29 333.00 | 3 628 326.00 |
VW T.V.A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 102.00 | 252 101.00 | 71 001.00 | 323 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |