| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 559.00 | 234 559.00 | | 234 559.00 |
AN Terrains | 3 520 740.00 | 1 176 794.00 | 2 343 947.00 | 3 520 740.00 |
AP Constructions | 6 930 105.00 | 5 672 052.00 | 1 258 053.00 | 6 930 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 711.00 | 651 808.00 | 8 902.00 | 660 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 303 377.00 | 11 851 262.00 | 24 452 115.00 | 36 303 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 569.00 | | 120 569.00 | 120 569.00 |
BZ Autres créances | 5 810 331.00 | | 5 810 331.00 | 5 810 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 931 821.00 | | 5 931 821.00 | 5 931 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 235 198.00 | 11 851 262.00 | 30 383 936.00 | 42 235 198.00 |
CU Autres participations | 24 952 221.00 | 4 113 000.00 | 20 839 221.00 | 24 952 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 200.00 | 1 255 200.00 | | 1 255 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 520.00 | 125 520.00 | | 125 520.00 |
DG Autres réserves | 15 657 593.00 | 15 657 593.00 | | 15 657 593.00 |
DH Report à nouveau | 8 581 737.00 | 16 027 444.00 | | 8 581 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 090 482.00 | -7 445 707.00 | | 4 090 482.00 |
DK Provisions réglementées | 477 452.00 | 526 959.00 | | 477 452.00 |
DL TOTAL (I) | 30 187 985.00 | 26 147 010.00 | | 30 187 985.00 |
DP Provisions pour risques | 1 672.00 | 127 672.00 | | 1 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 672.00 | 127 672.00 | | 1 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 201.00 | 63 605.00 | | 64 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 373.00 | 16 548.00 | | 19 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 096.00 | 58 194.00 | | 101 096.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 11 412.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 279.00 | 149 760.00 | | 194 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 383 936.00 | 26 424 441.00 | | 30 383 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 279.00 | 86 522.00 | | 194 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 406.00 | | 1 086 406.00 | 1 086 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 406.00 | | 1 086 406.00 | 1 086 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 996 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 996 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 841 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 606 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 174.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 507.00 | 55 968.00 | | 49 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 507.00 | 64 143.00 | | 49 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 000.00 | 1 989.00 | | 416 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 390.00 | 1 989.00 | | 458 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 883.00 | 62 153.00 | | -408 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 202.00 | 157 485.00 | | 107 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 913.00 | 1 310 995.00 | | 5 257 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 431.00 | 8 756 701.00 | | 1 167 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 090 482.00 | -7 445 707.00 | | 4 090 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 303 375.00 | | 2.00 | 36 303 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 957 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 303 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 111 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 559.00 | | | 234 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 111 554.00 | | | 11 111 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 957 262.00 | | | 24 957 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 837 210.00 | 247 445.00 | | 6 837 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 837 210.00 | 247 445.00 | | 6 837 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 526 959.00 | | 49 507.00 | 526 959.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 672.00 | | 126 000.00 | 127 672.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 234 559.00 | | | 234 559.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 416 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 191 608.00 | 571 000.00 | 3 996 000.00 | 8 191 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 846 239.00 | 571 000.00 | 4 171 507.00 | 8 846 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 155 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 416 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 120 569.00 | 120 569.00 | | 120 569.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VC Groupe et associés | 5 807 123.00 | 5 807 123.00 | | 5 807 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 032.00 | 76 032.00 | | 76 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 932 891.00 | 5 930 900.00 | 1 992.00 | 5 932 891.00 |
VW T.V.A. | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 279.00 | 194 279.00 | | 194 279.00 |