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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 775.00 | 19 228.00 | 25 547.00 | 44 775.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 275.00 | 19 228.00 | 105 047.00 | 124 275.00 |
060 Stock marchandises | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
072 Créances – Autres | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
084 Disponibilités | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
110 Total général Actif | 164 949.00 | 19 228.00 | 145 721.00 | 164 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 420.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 783.00 | | | 261 783.00 |
230 Autres produits | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 826.00 | | | 263 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -675.00 | | | -675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 707.00 | | | 92 707.00 |
242 Autres charges externes. | 86 717.00 | | | 86 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
252 Charges sociales | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 704.00 | | | 222 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 909.00 | | | 909.00 |
294 Charges financières | 866.00 | | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 125.00 | | | 121 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |