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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 746.00 | 37 952.00 | 33 794.00 | 71 746.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 546.00 | 37 952.00 | 113 594.00 | 151 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
060 Stock marchandises | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
072 Créances – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
084 Disponibilités | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
110 Total général Actif | 202 177.00 | 37 952.00 | 164 224.00 | 202 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 005.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 282.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 27 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 716.00 | | | 282 716.00 |
230 Autres produits | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 686.00 | | | 289 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112.00 | | | -112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 264.00 | | | 87 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 97 668.00 | | | 97 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
252 Charges sociales | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 154.00 | | | 236 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 325.00 | | | 325.00 |
294 Charges financières | 864.00 | | | 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 495.00 | | | 129 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |