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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 339.00 | 41 191.00 | 23 147.00 | 64 339.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 139.00 | 41 191.00 | 102 947.00 | 144 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
060 Stock marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
072 Créances – Autres | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
084 Disponibilités | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
110 Total général Actif | 195 959.00 | 41 191.00 | 154 767.00 | 195 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 004.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 511.00 | | | 178 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
230 Autres produits | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 451.00 | | | 220 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 143.00 | | | 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9.00 | | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 77 795.00 | | | 77 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
252 Charges sociales | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 723.00 | | | 206 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
294 Charges financières | 499.00 | | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 546.00 | | | 151 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |