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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 339.00 | 50 480.00 | 13 859.00 | 64 339.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 139.00 | 50 480.00 | 93 659.00 | 144 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
060 Stock marchandises | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
072 Créances – Autres | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
084 Disponibilités | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
110 Total général Actif | 187 181.00 | 50 480.00 | 136 701.00 | 187 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 422.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 618.00 | | | 178 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
230 Autres produits | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 319.00 | | | 243 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | | | 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
252 Charges sociales | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 579.00 | | | 222 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 785.00 | | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 139.00 | | | 144 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |