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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 995.00 | 28 218.00 | 21 776.00 | 49 995.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 495.00 | 28 218.00 | 101 276.00 | 129 495.00 |
060 Stock marchandises | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
072 Créances – Autres | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
110 Total général Actif | 165 321.00 | 28 218.00 | 137 102.00 | 165 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 405.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 17 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 215.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 23 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 557.00 | | | 378 557.00 |
230 Autres produits | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 200.00 | | | 392 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -529.00 | | | -529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 251.00 | | | 155 251.00 |
242 Autres charges externes. | 136 448.00 | | | 136 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 741.00 | | | 68 741.00 |
252 Charges sociales | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 634.00 | | | 394 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 434.00 | | | -2 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
294 Charges financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 541.00 | | | -6 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 275.00 | | | 124 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -458.00 | | | -458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -458.00 | | | -458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 651.00 | | | 23 651.00 |