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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 578.00 | 411.00 | 989.00 |
AH Fonds commercial | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375.00 | 1 468.00 | 907.00 | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 198.00 | 19 358.00 | 23 840.00 | 43 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 661.00 | 21 404.00 | 665 258.00 | 686 661.00 |
BT Marchandises | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BZ Autres créances | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
CF Disponibilités | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 998.00 | | 152 998.00 | 152 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 660.00 | 21 404.00 | 818 256.00 | 839 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 160 368.00 | 102 330.00 | | 160 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 166.00 | 58 038.00 | | 55 166.00 |
DL TOTAL (I) | 380 534.00 | 325 368.00 | | 380 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 794.00 | 415 780.00 | | 368 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 4 048.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 462.00 | 74 919.00 | | 46 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 765.00 | 20 529.00 | | 17 765.00 |
EA Autres dettes | 4 053.00 | 80.00 | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 722.00 | 515 356.00 | | 437 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 256.00 | 840 724.00 | | 818 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 812.00 | 147 198.00 | | 117 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 975.00 | | 3 513.00 | 683 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 686 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828.00 | 45 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 000.00 | | 989.00 | 637 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 170.00 | | 2 230.00 | 44 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | 294.00 | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 324.00 | 4 596.00 | 516.00 | 17 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 324.00 | 4 018.00 | 516.00 | 17 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 158.00 | 48 247.00 | 207 200.00 | 368 158.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 722.00 | 117 812.00 | 207 200.00 | 437 722.00 |