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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 251.00 | 34 051.00 | 14 200.00 | 48 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 824.00 | 37 075.00 | 654 749.00 | 691 824.00 |
BT Marchandises | 49 692.00 | | 49 692.00 | 49 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BZ Autres créances | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
CF Disponibilités | 70 715.00 | | 70 715.00 | 70 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 175.00 | | 206 175.00 | 206 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 999.00 | 37 075.00 | 860 924.00 | 897 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 367 841.00 | 331 359.00 | | 367 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 341.00 | 51 482.00 | | 58 341.00 |
DL TOTAL (I) | 591 182.00 | 547 841.00 | | 591 182.00 |
DP Provisions pour risques | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 012.00 | 219 613.00 | | 167 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 461.00 | 3 414.00 | | 8 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 648.00 | 70 613.00 | | 76 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 051.00 | 18 228.00 | | 13 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 172.00 | 311 867.00 | | 265 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 924.00 | 864 279.00 | | 860 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 461.00 | 145 143.00 | | 152 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 123.00 | | 4 781.00 | 687 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 691 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 50 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 989.00 | | | 637 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 835.00 | | 4 531.00 | 45 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299.00 | | 250.00 | 3 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 756.00 | 4 399.00 | 80.00 | 32 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 767.00 | 4 399.00 | 80.00 | 31 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 648.00 | 76 648.00 | | 76 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 724.00 | 54 013.00 | 112 711.00 | 166 724.00 |
VI Groupe et associés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 172.00 | 152 461.00 | 112 711.00 | 265 172.00 |