| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 720.00 | 29 652.00 | 14 068.00 | 43 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 123.00 | 32 756.00 | 654 367.00 | 687 123.00 |
BT Marchandises | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BZ Autres créances | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 932.00 | | 53 932.00 | 53 932.00 |
CF Disponibilités | 81 273.00 | | 81 273.00 | 81 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 911.00 | | 209 911.00 | 209 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 035.00 | 32 756.00 | 864 279.00 | 897 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 331 359.00 | 272 933.00 | | 331 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 482.00 | 58 426.00 | | 51 482.00 |
DL TOTAL (I) | 547 841.00 | 496 359.00 | | 547 841.00 |
DP Provisions pour risques | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 613.00 | 270 749.00 | | 219 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414.00 | 2 557.00 | | 3 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 613.00 | 60 697.00 | | 70 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 228.00 | 12 537.00 | | 18 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 867.00 | 346 539.00 | | 311 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 279.00 | 842 898.00 | | 864 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 143.00 | 127 305.00 | | 145 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 478.00 | | 645.00 | 686 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 989.00 | | | 637 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 190.00 | | 645.00 | 45 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 946.00 | 3 810.00 | | 28 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 957.00 | 3 810.00 | | 27 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 570.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 234.00 | 52 510.00 | 166 724.00 | 219 234.00 |
VI Groupe et associés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 867.00 | 145 143.00 | 166 724.00 | 311 867.00 |