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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 2 104.00 | 11.00 | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 075.00 | 25 853.00 | 17 222.00 | 43 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 478.00 | 28 946.00 | 657 532.00 | 686 478.00 |
BT Marchandises | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BZ Autres créances | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 661.00 | | 50 661.00 | 50 661.00 |
CF Disponibilités | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 366.00 | | 185 366.00 | 185 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 844.00 | 28 946.00 | 842 898.00 | 871 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 272 933.00 | 215 534.00 | | 272 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 426.00 | 57 400.00 | | 58 426.00 |
DL TOTAL (I) | 496 359.00 | 437 933.00 | | 496 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 749.00 | 320 463.00 | | 270 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | 241.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 697.00 | 51 998.00 | | 60 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 537.00 | 14 026.00 | | 12 537.00 |
EA Autres dettes | | 5 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 539.00 | 392 415.00 | | 346 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 898.00 | 830 349.00 | | 842 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 305.00 | 122 133.00 | | 127 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 661.00 | | 768.00 | 686 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 686 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 45 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 989.00 | | | 637 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 373.00 | | 768.00 | 45 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 616.00 | 4 105.00 | 775.00 | 25 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 627.00 | 4 105.00 | 775.00 | 24 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 283.00 | 51 049.00 | 219 234.00 | 270 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VW T.V.A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 539.00 | 127 305.00 | 219 234.00 | 346 539.00 |