| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 1 716.00 | 459.00 | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 198.00 | 22 911.00 | 20 287.00 | 43 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 661.00 | 25 616.00 | 661 045.00 | 686 661.00 |
BT Marchandises | 52 172.00 | | 52 172.00 | 52 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BZ Autres créances | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
CF Disponibilités | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 303.00 | | 169 303.00 | 169 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 965.00 | 25 616.00 | 830 349.00 | 855 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 215 534.00 | 160 368.00 | | 215 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 400.00 | 55 166.00 | | 57 400.00 |
DL TOTAL (I) | 437 933.00 | 380 534.00 | | 437 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 463.00 | 368 794.00 | | 320 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 648.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 998.00 | 46 462.00 | | 51 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 026.00 | 17 765.00 | | 14 026.00 |
EA Autres dettes | 5 688.00 | 4 053.00 | | 5 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 415.00 | 437 722.00 | | 392 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 349.00 | 818 256.00 | | 830 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 133.00 | 117 812.00 | | 122 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 661.00 | | 200.00 | 686 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 686 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 45 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 989.00 | | | 637 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099.00 | | 200.00 | 3 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 404.00 | 4 412.00 | 200.00 | 21 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 411.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 826.00 | 4 001.00 | 200.00 | 20 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 911.00 | 49 628.00 | 213 132.00 | 319 911.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 415.00 | 122 133.00 | 213 132.00 | 392 415.00 |