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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 230 000.00 | | 11 230 000.00 | 11 230 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 933 172.00 | 148 623.00 | 16 784 549.00 | 16 933 172.00 |
CF Disponibilités | 6 397 755.00 | | 6 397 755.00 | 6 397 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 330 927.00 | 148 623.00 | 23 182 304.00 | 23 330 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 560 927.00 | 148 623.00 | 34 412 304.00 | 34 560 927.00 |
CU Autres participations | 11 230 000.00 | | 11 230 000.00 | 11 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 230 100.00 | 11 230 100.00 | | 11 230 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 855 746.00 | 507 235.00 | | 855 746.00 |
DG Autres réserves | 16 259 159.00 | 9 637 457.00 | | 16 259 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 854 087.00 | 6 970 214.00 | | 5 854 087.00 |
DL TOTAL (I) | 34 199 092.00 | 28 345 005.00 | | 34 199 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 349.00 | 27 304.00 | | 27 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 563.00 | | | 182 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 212.00 | 30 604.00 | | 213 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 412 304.00 | 28 375 609.00 | | 34 412 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 365 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 459 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 361 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 346 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 159.00 | 311 560.00 | | 492 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 459 750.00 | 7 321 609.00 | | 6 459 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 663.00 | 351 395.00 | | 605 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 854 087.00 | 6 970 214.00 | | 5 854 087.00 |