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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 730 020.00 | | 13 730 020.00 | 13 730 020.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 179 124.00 | 148 924.00 | 18 030 200.00 | 18 179 124.00 |
CF Disponibilités | 20 994 292.00 | | 20 994 292.00 | 20 994 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 173 416.00 | 148 924.00 | 39 024 492.00 | 39 173 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 903 436.00 | 148 924.00 | 52 754 512.00 | 52 903 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 730 020.00 | | 13 730 020.00 | 13 730 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 230 100.00 | 11 230 100.00 | | 11 230 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148 451.00 | 1 148 451.00 | | 1 148 451.00 |
DG Autres réserves | 31 209 767.00 | 21 820 541.00 | | 31 209 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 556 429.00 | 9 389 226.00 | | 8 556 429.00 |
DL TOTAL (I) | 52 144 747.00 | 43 588 318.00 | | 52 144 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 061.00 | | | 579 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 765.00 | 30 704.00 | | 609 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 754 512.00 | 43 619 022.00 | | 52 754 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 278 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 278 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 252 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 435.00 | | | 696 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 278 245.00 | 9 585 692.00 | | 9 278 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 816.00 | 196 466.00 | | 721 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 556 429.00 | 9 389 226.00 | | 8 556 429.00 |