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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 230 000.00 | | 11 230 000.00 | 11 230 000.00 |
BZ Autres créances | 469 496.00 | | 469 496.00 | 469 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 984 319.00 | 307 169.00 | 13 677 150.00 | 13 984 319.00 |
CF Disponibilités | 18 242 376.00 | | 18 242 376.00 | 18 242 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 696 191.00 | 307 169.00 | 32 389 022.00 | 32 696 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 926 191.00 | 307 169.00 | 43 619 022.00 | 43 926 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 230 000.00 | | 11 230 000.00 | 11 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 230 100.00 | 11 230 100.00 | | 11 230 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148 451.00 | 855 746.00 | | 1 148 451.00 |
DG Autres réserves | 21 820 541.00 | 16 259 159.00 | | 21 820 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 389 226.00 | 5 854 087.00 | | 9 389 226.00 |
DL TOTAL (I) | 43 588 318.00 | 34 199 092.00 | | 43 588 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 404.00 | 27 349.00 | | 27 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 182 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 704.00 | 213 212.00 | | 30 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 619 022.00 | 34 412 304.00 | | 43 619 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 585 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 427 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 405 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 380.00 | | | -16 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 492 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 585 692.00 | 6 459 750.00 | | 9 585 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 466.00 | 605 663.00 | | 196 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 389 226.00 | 5 854 087.00 | | 9 389 226.00 |