| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 980 070.00 | | 15 980 070.00 | 15 980 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 714 832.00 | 116 045.00 | 32 598 787.00 | 32 714 832.00 |
CF Disponibilités | 10 911 144.00 | | 10 911 144.00 | 10 911 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 625 977.00 | 116 045.00 | 43 509 932.00 | 43 625 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 606 047.00 | 116 045.00 | 59 490 002.00 | 59 606 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 980 070.00 | | 15 980 070.00 | 15 980 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 230 100.00 | 11 230 100.00 | | 11 230 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148 451.00 | 1 148 451.00 | | 1 148 451.00 |
DG Autres réserves | 39 766 196.00 | 31 209 767.00 | | 39 766 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 139 098.00 | 8 556 429.00 | | 7 139 098.00 |
DL TOTAL (I) | 59 283 845.00 | 52 144 747.00 | | 59 283 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 3 300.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 153.00 | 579 061.00 | | 172 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 157.00 | 609 765.00 | | 206 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 490 002.00 | 52 754 512.00 | | 59 490 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 157.00 | 609 765.00 | | 206 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 980 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 012 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 012 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 953 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 261.00 | 696 435.00 | | 814 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 012 879.00 | 9 278 245.00 | | 8 012 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 781.00 | 721 816.00 | | 873 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 139 098.00 | 8 556 429.00 | | 7 139 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 557.00 | 199 557.00 | | 199 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 157.00 | 206 157.00 | | 206 157.00 |