| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 998 523.00 | | 15 998 523.00 | 15 998 523.00 |
BZ Autres créances | 463 712.00 | | 463 712.00 | 463 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 045 832.00 | 144 975.00 | 47 900 857.00 | 48 045 832.00 |
CF Disponibilités | 9 259 981.00 | | 9 259 981.00 | 9 259 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 769 526.00 | 144 975.00 | 57 624 551.00 | 57 769 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 768 049.00 | 144 975.00 | 73 623 074.00 | 73 768 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 998 523.00 | | 15 998 523.00 | 15 998 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 230 100.00 | 11 230 100.00 | | 11 230 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148 451.00 | 1 148 451.00 | | 1 148 451.00 |
DG Autres réserves | 46 905 294.00 | 39 766 196.00 | | 46 905 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 499 053.00 | 7 139 098.00 | | 12 499 053.00 |
DL TOTAL (I) | 71 782 898.00 | 59 283 845.00 | | 71 782 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 6 600.00 | | 4 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 530.00 | 172 153.00 | | 1 808 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 176.00 | 206 157.00 | | 1 840 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 623 074.00 | 59 490 002.00 | | 73 623 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 176.00 | 206 157.00 | | 1 840 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 240 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 211 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 135 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636 377.00 | 814 261.00 | | 1 636 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 240 191.00 | 8 012 879.00 | | 14 240 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 138.00 | 873 781.00 | | 1 741 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 499 053.00 | 7 139 098.00 | | 12 499 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 980 070.00 | | 18 453.00 | 15 980 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 998 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 998 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 980 070.00 | | 18 453.00 | 15 980 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835 934.00 | 1 835 934.00 | | 1 835 934.00 |
UX Autres créances clients | 463 712.00 | 463 712.00 | | 463 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 712.00 | 463 712.00 | | 463 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 176.00 | 1 840 176.00 | | 1 840 176.00 |