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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222 296.00 | 1 693 083.00 | 1 529 213.00 | 3 222 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 085.00 | 949.00 | 4 136.00 | 5 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 381.00 | 1 694 032.00 | 1 683 349.00 | 3 377 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 208.00 | | 833 208.00 | 833 208.00 |
BZ Autres créances | 2 411 458.00 | | 2 411 458.00 | 2 411 458.00 |
CF Disponibilités | 1 848 453.00 | | 1 848 453.00 | 1 848 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 121 981.00 | | 5 121 981.00 | 5 121 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 500 972.00 | 1 694 032.00 | 6 806 940.00 | 8 500 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 650.00 | 998 650.00 | | 998 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 476 009.00 | 4 476 009.00 | | 4 476 009.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 716 753.00 | 716 753.00 | | 716 753.00 |
DH Report à nouveau | -3 410 129.00 | -3 044 055.00 | | -3 410 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 956.00 | -366 147.00 | | -195 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 327.00 | 2 781 210.00 | | 2 585 327.00 |
DP Provisions pour risques | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 964 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 887.00 | 357 131.00 | | 955 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 937.00 | 3 433.00 | | 1 838 937.00 |
EA Autres dettes | 42 847.00 | 19 536.00 | | 42 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 382 333.00 | 1 323 841.00 | | 1 382 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220 003.00 | 2 668 521.00 | | 4 220 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 806 940.00 | 5 449 731.00 | | 6 806 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 220 003.00 | | | 4 220 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 772 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 772 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 261 861.00 | |
GE Autres charges | | | 73 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 524.00 | 9.00 | | 3 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 924.00 | | | -5 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 181.00 | 3 111 679.00 | | 3 808 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 137.00 | 3 477 826.00 | | 4 004 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 956.00 | -366 147.00 | | -195 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 269.00 | | 384 382.00 | 3 009 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 270.00 | 3 377 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 222 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 270.00 | 5 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842 238.00 | | 380 058.00 | 2 842 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 031.00 | | 4 324.00 | 17 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 041.00 | 264 261.00 | 16 270.00 | 1 446 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432 238.00 | 260 845.00 | | 1 432 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 803.00 | 3 416.00 | 16 270.00 | 13 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 610.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 887.00 | 955 887.00 | | 955 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 382 333.00 | 1 382 333.00 | | 1 382 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 833 208.00 | | | 833 208.00 |
VB T. V. A. | 237 158.00 | | | 237 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373 528.00 | 3 273 528.00 | 100 000.00 | 3 373 528.00 |
VW T.V.A. | 1 835 720.00 | 1 835 720.00 | | 1 835 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 220 003.00 | 4 220 003.00 | | 4 220 003.00 |