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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248 977.00 | 3 127 697.00 | 1 121 280.00 | 4 248 977.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 239.00 | 6 282.00 | 35 957.00 | 42 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 072 293.00 | 3 133 979.00 | 1 938 313.00 | 5 072 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 156.00 | 60 628.00 | 2 012 528.00 | 2 073 156.00 |
BZ Autres créances | 6 551 606.00 | | 6 551 606.00 | 6 551 606.00 |
CF Disponibilités | 1 088 209.00 | | 1 088 209.00 | 1 088 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 539.00 | | 50 539.00 | 50 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 763 509.00 | 60 628.00 | 9 702 881.00 | 9 763 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 836 384.00 | 3 194 608.00 | 11 641 776.00 | 14 836 384.00 |
CU Autres participations | 156 576.00 | | 156 576.00 | 156 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 650.00 | 998 650.00 | | 998 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 476 009.00 | 4 476 009.00 | | 4 476 009.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 716 753.00 | 716 753.00 | | 716 753.00 |
DH Report à nouveau | -3 260 318.00 | -3 606 085.00 | | -3 260 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 938.00 | 345 767.00 | | 1 203 938.00 |
DL TOTAL (I) | 4 135 032.00 | 2 931 093.00 | | 4 135 032.00 |
DP Provisions pour risques | 140 624.00 | 1 365.00 | | 140 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 624.00 | 1 365.00 | | 140 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855 550.00 | 1 528 636.00 | | 4 855 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 612.00 | 41 988.00 | | 131 612.00 |
EA Autres dettes | 86 923.00 | 33 743.00 | | 86 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 243 161.00 | 1 808 580.00 | | 2 243 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 364 622.00 | 3 412 947.00 | | 7 364 622.00 |
ED (V) | 1 499.00 | 624.00 | | 1 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 641 776.00 | 6 346 029.00 | | 11 641 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 364 622.00 | 3 412 947.00 | | 7 364 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 869 289.00 | 5 470 541.00 | 11 339 830.00 | 5 869 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 869 289.00 | 5 470 541.00 | 11 339 830.00 | 5 869 289.00 |
FN Production immobilisée | | | 131 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 668 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 347 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 557.00 | |
GE Autres charges | | | 48 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 453 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 175 591.00 | | 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 253 965.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | -253 965.00 | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 705 481.00 | 9 356 011.00 | | 11 705 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 501 542.00 | 9 010 244.00 | | 10 501 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 938.00 | 345 767.00 | | 1 203 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 443 473.00 | | 633 820.00 | 4 443 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 161 203.00 | | 547 775.00 | 4 161 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 321 076.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 5 072 293.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 708 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | | 36 545.00 | 5 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 576.00 | | 49 500.00 | 276 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386 212.00 | 747 767.00 | | 2 386 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384 236.00 | 743 461.00 | | 2 384 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | 4 306.00 | | 1 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 365.00 | 142 929.00 | 3 670.00 | 1 365.00 |
6T Sur comptes clients | | 60 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 365.00 | 203 557.00 | 3 670.00 | 1 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 557.00 | 3 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 855 550.00 | 4 855 550.00 | | 4 855 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 923.00 | 86 923.00 | | 86 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 243 161.00 | 2 243 161.00 | | 2 243 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 401.00 | 2 000 401.00 | | 2 000 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 755.00 | 72 755.00 | | 72 755.00 |
VB T. V. A. | 920 224.00 | 920 224.00 | | 920 224.00 |
VC Groupe et associés | 5 630 567.00 | 5 630 567.00 | | 5 630 567.00 |
VI Groupe et associés | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 839 801.00 | 8 839 801.00 | | 8 839 801.00 |
VW T.V.A. | 106 149.00 | 106 149.00 | | 106 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 364 622.00 | 7 364 622.00 | | 7 364 622.00 |