| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 677 300.00 | 3 836 856.00 | 840 444.00 | 4 677 300.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 376.00 | 45 485.00 | 41 891.00 | 87 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 414 176.00 | 3 882 341.00 | 1 531 836.00 | 5 414 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 905.00 | 71 582.00 | 1 317 323.00 | 1 388 905.00 |
BZ Autres créances | 5 543 793.00 | | 5 543 793.00 | 5 543 793.00 |
CF Disponibilités | 2 001 134.00 | | 2 001 134.00 | 2 001 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 403.00 | | 67 403.00 | 67 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 001 235.00 | 71 582.00 | 8 929 653.00 | 9 001 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 416 743.00 | 3 953 923.00 | 10 462 820.00 | 14 416 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 650.00 | 998 650.00 | | 998 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 796 894.00 | 4 476 009.00 | | 4 796 894.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 716 753.00 | 716 753.00 | | 716 753.00 |
DH Report à nouveau | -2 056 380.00 | -3 260 318.00 | | -2 056 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 847.00 | 1 203 938.00 | | 450 847.00 |
DL TOTAL (I) | 4 906 764.00 | 4 135 032.00 | | 4 906 764.00 |
DP Provisions pour risques | 663 967.00 | 140 624.00 | | 663 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 967.00 | 140 624.00 | | 663 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 870.00 | 47 376.00 | | 68 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 353.00 | 4 855 550.00 | | 562 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 181.00 | 131 612.00 | | 874 181.00 |
EA Autres dettes | 97 705.00 | 86 923.00 | | 97 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 788 980.00 | 2 243 161.00 | | 1 788 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 892 089.00 | 7 364 622.00 | | 4 892 089.00 |
ED (V) | | 1 499.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 462 820.00 | 11 641 776.00 | | 10 462 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 892 089.00 | 7 364 622.00 | | 4 892 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 274 959.00 | 6 140 759.00 | 10 415 718.00 | 4 274 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 274 959.00 | 6 140 759.00 | 10 415 718.00 | 4 274 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 618 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 323 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 655.00 | |
GE Autres charges | | | 54 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 400 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 752.00 | 667.00 | | 227 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 593.00 | | | 522 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 345.00 | 667.00 | | 750 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 345.00 | -667.00 | | -750 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 870.00 | 47 376.00 | | 68 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 682 437.00 | 11 705 481.00 | | 10 682 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 231 590.00 | 10 501 542.00 | | 10 231 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 847.00 | 1 203 938.00 | | 450 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 072 293.00 | | 498 459.00 | 5 072 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 576.00 | 189 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 576.00 | 5 414 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 137 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 708 977.00 | | 428 323.00 | 4 708 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 239.00 | | 45 136.00 | 42 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 076.00 | | 25 000.00 | 321 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 979.00 | 748 361.00 | | 3 133 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127 697.00 | 709 159.00 | | 3 127 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 282.00 | 39 203.00 | | 6 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 624.00 | 530 359.00 | 7 016.00 | 140 624.00 |
6T Sur comptes clients | 60 628.00 | 11 323.00 | 370.00 | 60 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 628.00 | 11 323.00 | 370.00 | 60 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 876.00 | 1 072 041.00 | 14 402.00 | 341 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 655.00 | 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 522 593.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 353.00 | 562 353.00 | | 562 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 510.00 | 109 510.00 | | 109 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 496.00 | 140 496.00 | | 140 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 705.00 | 97 705.00 | | 97 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 788 980.00 | 1 788 980.00 | | 1 788 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 500.00 | 189 500.00 | | 189 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 670.00 | 1 302 670.00 | | 1 302 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 235.00 | 86 235.00 | | 86 235.00 |
VB T. V. A. | 505 223.00 | 505 223.00 | | 505 223.00 |
VC Groupe et associés | 5 020 795.00 | 5 020 795.00 | | 5 020 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 189 601.00 | 7 189 601.00 | | 7 189 601.00 |
VW T.V.A. | 579 506.00 | 579 506.00 | | 579 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 892 089.00 | 4 892 089.00 | | 4 892 089.00 |