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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 294 009.00 | 4 470 980.00 | 823 030.00 | 5 294 009.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 376.00 | 56 797.00 | 30 579.00 | 87 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 010 885.00 | 4 527 776.00 | 1 483 109.00 | 6 010 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 369.00 | 86 419.00 | 2 011 950.00 | 2 098 369.00 |
BZ Autres créances | 8 446 517.00 | | 8 446 517.00 | 8 446 517.00 |
CF Disponibilités | 697 128.00 | | 697 128.00 | 697 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 329.00 | | 157 329.00 | 157 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 399 343.00 | 86 419.00 | 11 312 924.00 | 11 399 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 412 096.00 | 4 614 196.00 | 12 797 901.00 | 17 412 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 650.00 | 998 650.00 | | 998 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 796 894.00 | 4 796 894.00 | | 4 796 894.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 716 753.00 | 716 753.00 | | 716 753.00 |
DH Report à nouveau | -1 605 533.00 | -2 056 380.00 | | -1 605 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 624.00 | 450 847.00 | | 1 700 624.00 |
DL TOTAL (I) | 6 607 388.00 | 4 906 764.00 | | 6 607 388.00 |
DP Provisions pour risques | 179 067.00 | 663 967.00 | | 179 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 067.00 | 663 967.00 | | 179 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 494.00 | 1 500 000.00 | | 1 565 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 553.00 | 68 870.00 | | 337 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 716.00 | 562 353.00 | | 1 277 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 345.00 | 874 181.00 | | 559 345.00 |
EA Autres dettes | 208 913.00 | 97 705.00 | | 208 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 061 334.00 | 1 788 980.00 | | 2 061 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 010 356.00 | 4 892 089.00 | | 6 010 356.00 |
ED (V) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 797 901.00 | 10 462 820.00 | | 12 797 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 541 390.00 | 4 892 089.00 | | 4 541 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 271 681.00 | 7 581 873.00 | 12 853 554.00 | 5 271 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 271 681.00 | 7 581 873.00 | 12 853 554.00 | 5 271 681.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 022 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 776 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 706.00 | |
GE Autres charges | | | 133 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 571 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 436.00 | | | 485 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 436.00 | | | 485 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 426.00 | 227 752.00 | | 39 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 522 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 426.00 | 750 345.00 | | 39 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 010.00 | -750 345.00 | | 446 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 626.00 | 68 870.00 | | 268 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 584 607.00 | 10 682 437.00 | | 13 584 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 883 983.00 | 10 231 590.00 | | 11 883 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 624.00 | 450 847.00 | | 1 700 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 414 176.00 | | 616 709.00 | 5 414 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 169 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 6 010 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 754 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 137 300.00 | | 616 709.00 | 5 137 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 376.00 | | | 87 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 882 341.00 | 645 447.00 | 12.00 | 3 882 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836 856.00 | 634 135.00 | 12.00 | 3 836 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 485.00 | 11 312.00 | | 45 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 967.00 | 1 869.00 | 486 769.00 | 663 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 582.00 | 14 837.00 | | 71 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 582.00 | 14 837.00 | | 71 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 549.00 | 16 706.00 | 486 769.00 | 735 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 706.00 | 1 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 485 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 716.00 | 1 277 716.00 | | 1 277 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 768.00 | 229 768.00 | | 229 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 127.00 | 250 127.00 | | 250 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 913.00 | 208 913.00 | | 208 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 061 334.00 | 2 061 334.00 | | 2 061 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 929.00 | 1 996 929.00 | | 1 996 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
VB T. V. A. | 105 066.00 | 105 066.00 | | 105 066.00 |
VC Groupe et associés | 7 802 797.00 | 7 802 797.00 | | 7 802 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 437.00 | 96 471.00 | 1 468 966.00 | 1 565 437.00 |
VI Groupe et associés | 337 553.00 | 337 553.00 | | 337 553.00 |
VP Divers | 505 478.00 | 505 478.00 | | 505 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 329.00 | 157 329.00 | | 157 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 871 715.00 | 10 871 715.00 | | 10 871 715.00 |
VW T.V.A. | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 010 356.00 | 4 541 390.00 | 1 468 966.00 | 6 010 356.00 |