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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701 203.00 | 2 384 236.00 | 1 316 966.00 | 3 701 203.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 694.00 | 1 976.00 | 3 718.00 | 5 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 473.00 | 2 386 212.00 | 2 057 260.00 | 4 443 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 231.00 | | 1 706 231.00 | 1 706 231.00 |
BZ Autres créances | 1 629 998.00 | | 1 629 998.00 | 1 629 998.00 |
CF Disponibilités | 883 835.00 | | 883 835.00 | 883 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 341.00 | | 67 341.00 | 67 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 404.00 | | 4 287 404.00 | 4 287 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 732 241.00 | 2 386 212.00 | 6 346 029.00 | 8 732 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 576.00 | | 156 576.00 | 156 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 650.00 | 998 650.00 | | 998 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 476 009.00 | 4 476 009.00 | | 4 476 009.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 716 753.00 | 716 753.00 | | 716 753.00 |
DH Report à nouveau | -3 606 085.00 | -3 410 129.00 | | -3 606 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 767.00 | -195 956.00 | | 345 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 093.00 | 2 585 327.00 | | 2 931 093.00 |
DP Provisions pour risques | 1 365.00 | 1 610.00 | | 1 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 365.00 | 1 610.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 636.00 | 955 887.00 | | 1 528 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 988.00 | 1 838 937.00 | | 41 988.00 |
EA Autres dettes | 33 743.00 | 42 847.00 | | 33 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 808 580.00 | 1 382 333.00 | | 1 808 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 947.00 | 4 220 003.00 | | 3 412 947.00 |
ED (V) | 624.00 | | | 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 346 029.00 | 6 806 940.00 | | 6 346 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412 947.00 | 4 220 003.00 | | 3 412 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 954 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 954 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | 226 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 351 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 986 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 47 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 756 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 591.00 | 3 524.00 | | 175 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 374.00 | 2 400.00 | | 78 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 965.00 | 5 924.00 | | 253 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 965.00 | -5 924.00 | | -253 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 356 011.00 | 3 808 181.00 | | 9 356 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 010 244.00 | 4 004 137.00 | | 9 010 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 767.00 | -195 956.00 | | 345 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 381.00 | | 1 668 196.00 | 3 377 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 276 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 000.00 | 142 105.00 | 4 443 472.00 | 460 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | 51 344.00 | 4 161 202.00 | 460 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 5 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 222 296.00 | | 1 450 250.00 | 3 222 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 085.00 | | 1 370.00 | 5 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 216 576.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 032.00 | 692 941.00 | 761.00 | 1 694 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693 083.00 | 691 153.00 | | 1 693 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | 1 788.00 | 761.00 | 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 610.00 | 1 365.00 | 1 610.00 | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | 1 365.00 | 1 610.00 | 1 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 365.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 636.00 | 1 528 636.00 | | 1 528 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 808 580.00 | 1 808 580.00 | | 1 808 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 231.00 | 1 706 231.00 | | 1 706 231.00 |
VB T. V. A. | 691 900.00 | 691 900.00 | | 691 900.00 |
VC Groupe et associés | 937 890.00 | 937 890.00 | | 937 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 341.00 | 67 341.00 | | 67 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523 569.00 | 3 403 569.00 | 120 000.00 | 3 523 569.00 |
VW T.V.A. | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 947.00 | 3 412 947.00 | 1.00 | 3 412 947.00 |