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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 78 039.00 | | 78 039.00 | 78 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 039.00 | | 78 039.00 | 78 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 506 822.00 | 12 599.00 | 2 494 223.00 | 2 506 822.00 |
CF Disponibilités | 128 345.00 | | 128 345.00 | 128 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 167.00 | 12 599.00 | 2 622 568.00 | 2 635 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 206.00 | 12 599.00 | 2 700 607.00 | 2 713 206.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 251.00 | 25 000.00 | | 8 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 679.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 789 035.00 | 10 403.00 | | -4 789 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 911 900.00 | 38 152.00 | | 6 911 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 616.00 | 74 234.00 | | 2 133 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 666.00 | | | 303 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 9 073.00 | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 225.00 | | | 257 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 991.00 | 9 073.00 | | 566 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 607.00 | 83 307.00 | | 2 700 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 693.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 475 000.00 | | | 7 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 475 000.00 | | | 7 475 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 475 000.00 | | | 7 475 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 225.00 | | | 257 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 476 417.00 | 47 500.00 | | 7 476 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 517.00 | 9 348.00 | | 564 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 911 900.00 | 38 152.00 | | 6 911 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 125 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 599.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 666.00 | | 303 666.00 | 303 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 225.00 | 257 225.00 | | 257 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 991.00 | 263 325.00 | 303 666.00 | 566 991.00 |