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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 164 384.00 | 84 533.00 | 79 851.00 | 164 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 384.00 | 84 533.00 | 79 851.00 | 164 384.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 717 013.00 | | 1 717 013.00 | 1 717 013.00 |
CF Disponibilités | 314 952.00 | | 314 952.00 | 314 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 964.00 | | 2 031 964.00 | 2 031 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 349.00 | 84 533.00 | 2 111 816.00 | 2 196 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 856 278.00 | 2 032 104.00 | | 1 856 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 496.00 | -142 822.00 | | 17 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 524.00 | 1 900 033.00 | | 1 884 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 566.00 | 258 116.00 | | 212 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 491.00 | 4 800.00 | | 6 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 292.00 | 262 916.00 | | 227 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 816.00 | 2 162 949.00 | | 2 111 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 533.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 706.00 | 15 106.00 | | 134 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 210.00 | 157 928.00 | | 117 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 496.00 | -142 822.00 | | 17 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 895.00 | 84 533.00 | 66 895.00 | 66 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 895.00 | 84 533.00 | 66 895.00 | 66 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 566.00 | 212 566.00 | | 212 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 292.00 | 227 292.00 | | 227 292.00 |