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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 361.00 | 642.00 | 1 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 614 384.00 | 84 533.00 | 529 851.00 | 614 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 388.00 | 84 894.00 | 530 493.00 | 615 388.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 936 408.00 | | 936 408.00 | 936 408.00 |
CF Disponibilités | 52 951.00 | | 52 951.00 | 52 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 358.00 | | 989 358.00 | 989 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 746.00 | 84 894.00 | 1 519 852.00 | 1 604 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 979.00 | 1 568 486.00 | | 1 230 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 083.00 | -28 095.00 | | 55 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 813.00 | 1 551 142.00 | | 1 296 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 1 958.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 566.00 | 212 566.00 | | 212 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 038.00 | 216 924.00 | | 223 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 852.00 | 1 768 066.00 | | 1 519 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 073.00 | 86 155.00 | | 111 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 990.00 | 114 250.00 | | 55 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 083.00 | -28 095.00 | | 55 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 566.00 | 212 566.00 | | 212 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 038.00 | 223 038.00 | | 223 038.00 |