| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 27.00 | 976.00 | 1 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 384.00 | 84 533.00 | 79 851.00 | 164 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 388.00 | 84 560.00 | 80 828.00 | 165 388.00 |
BZ Autres créances | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 544 474.00 | | 1 544 474.00 | 1 544 474.00 |
CF Disponibilités | 136 277.00 | | 136 277.00 | 136 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 239.00 | | 1 687 239.00 | 1 687 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 626.00 | 84 560.00 | 1 768 066.00 | 1 852 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 486.00 | 1 856 278.00 | | 1 568 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 095.00 | 17 496.00 | | -28 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 142.00 | 1 884 524.00 | | 1 551 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958.00 | 1 749.00 | | 1 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 566.00 | 212 566.00 | | 212 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 6 491.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 924.00 | 227 292.00 | | 216 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 066.00 | 2 111 816.00 | | 1 768 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 533.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 155.00 | 134 706.00 | | 86 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 250.00 | 117 210.00 | | 114 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 095.00 | 17 496.00 | | -28 095.00 |