| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 158 384.00 | 66 895.00 | 91 489.00 | 158 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 384.00 | 66 895.00 | 91 489.00 | 158 384.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 986 043.00 | 58 982.00 | 1 927 061.00 | 1 986 043.00 |
CF Disponibilités | 114 399.00 | | 114 399.00 | 114 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 441.00 | 58 982.00 | 2 071 459.00 | 2 130 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 826.00 | 125 877.00 | 2 162 949.00 | 2 288 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 032 104.00 | -4 789 035.00 | | 2 032 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 822.00 | 6 911 900.00 | | -142 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 033.00 | 2 133 616.00 | | 1 900 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 116.00 | 303 666.00 | | 258 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 100.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 257 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 916.00 | 566 991.00 | | 262 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 949.00 | 2 700 607.00 | | 2 162 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 877.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 475 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 475 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 475 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 257 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 106.00 | 7 476 417.00 | | 15 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 928.00 | 564 517.00 | | 157 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 822.00 | 6 911 900.00 | | -142 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 599.00 | 58 982.00 | 12 599.00 | 12 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 599.00 | 58 982.00 | 12 599.00 | 12 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 116.00 | | 258 116.00 | 258 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 916.00 | 4 800.00 | 258 116.00 | 262 916.00 |