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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 296.00 | 1 430.00 | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 185.00 | | 1 022 185.00 | 1 022 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 756 515.00 | | 756 515.00 | 756 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 161.00 | 16 226.00 | 24 934.00 | 41 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 588.00 | 16 523.00 | 1 805 065.00 | 1 821 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CF Disponibilités | 839 580.00 | | 839 580.00 | 839 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 141.00 | | 871 141.00 | 871 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 729.00 | 16 523.00 | 2 676 206.00 | 2 692 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 220.00 | | | 183 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 093.00 | | | 196 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 313.00 | | | 1 414 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 715.00 | | | 1 171 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
EA Autres dettes | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 893.00 | | | 1 261 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 206.00 | | | 2 676 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 536.00 | | | 276 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 721.00 | | 1 091 721.00 | 1 091 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 721.00 | | 1 091 721.00 | 1 091 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 357.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 829.00 | | | 126 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 681.00 | | | 113 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 681.00 | | | 113 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 681.00 | | | 113 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 696.00 | | | 113 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 534.00 | | | 1 215 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 441.00 | | | 1 019 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 093.00 | | | 196 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 585.00 | | 893 684.00 | 1 041 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 681.00 | 1 821 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 681.00 | 1 780 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 185.00 | | 871 923.00 | 1 022 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 400.00 | | 21 761.00 | 19 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 166.00 | 5 357.00 | | 11 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 166.00 | 5 060.00 | | 11 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 715.00 | 186 358.00 | 675 400.00 | 1 171 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 929.00 | | | 93 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 893.00 | 276 536.00 | 675 400.00 | 1 261 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 669.00 | | | 54 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
ST Autres comptes | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 552.00 | | | 157 552.00 |