|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 848.00 | 2 357.00 | 4 490.00 | 6 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 185.00 | | 1 022 185.00 | 1 022 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 756 515.00 | | 756 515.00 | 756 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 556.00 | 23 073.00 | 23 483.00 | 46 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 104.00 | 25 430.00 | 1 806 674.00 | 1 832 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CF Disponibilités | 1 120 884.00 | | 1 120 884.00 | 1 120 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 238.00 | | 1 169 238.00 | 1 169 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 342.00 | 25 430.00 | 2 975 912.00 | 3 001 342.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 220.00 | | | 183 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 198.00 | | | 438 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 511.00 | | | 1 722 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 785.00 | | | 985 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 446.00 | | | 185 446.00 |
EA Autres dettes | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 401.00 | | | 1 253 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 912.00 | | | 2 975 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 759.00 | | | 455 759.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 403.00 | | 1 650 403.00 | 1 650 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 403.00 | | 1 650 403.00 | 1 650 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 907.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 433.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 157 345.00 | | | 157 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 329.00 | | | 164 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 349.00 | | | 1 655 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 151.00 | | | 1 217 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 198.00 | | | 438 198.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 588.00 | | 10 517.00 | 1 821 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 427.00 | | 5 121.00 | 1 780 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 161.00 | | 5 395.00 | 41 161.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 523.00 | 8 907.00 | | 16 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 2 061.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 226.00 | 6 846.00 | | 16 226.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 454.00 | 68 454.00 | | 68 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 785.00 | 188 143.00 | 595 002.00 | 985 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 849.00 | | | 185 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 401.00 | 455 759.00 | 595 002.00 | 1 253 401.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 495.00 | | | 58 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
ST Autres comptes | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 342.00 | | | 168 342.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |