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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 185.00 | | 1 022 185.00 | 1 022 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 756 515.00 | | 756 515.00 | 756 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 355.00 | 39 843.00 | 86 512.00 | 126 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 903.00 | 46 691.00 | 1 865 212.00 | 1 911 903.00 |
BZ Autres créances | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CF Disponibilités | 352 330.00 | | 352 330.00 | 352 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 288.00 | | 378 288.00 | 378 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 192.00 | 46 691.00 | 2 243 500.00 | 2 290 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 322.00 | | | 118 322.00 |
DG Autres réserves | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 718.00 | | | 505 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 682.00 | | | 1 486 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 792.00 | | | 416 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 561.00 | | | 319 561.00 |
EA Autres dettes | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 818.00 | | | 756 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 500.00 | | | 2 243 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 861.00 | | | 446 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 172.00 | | 1 814 172.00 | 1 814 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 172.00 | | 1 814 172.00 | 1 814 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 620.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 180 986.00 | | | 180 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 372.00 | | | 174 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 758.00 | | | 1 828 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 040.00 | | | 1 323 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 718.00 | | | 505 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 276.00 | | 78 627.00 | 1 833 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 548.00 | | | 1 785 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 728.00 | | 78 627.00 | 47 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 071.00 | 8 620.00 | | 38 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 626.00 | 222.00 | | 6 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 445.00 | 8 399.00 | | 31 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 746.00 | 236 746.00 | | 236 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 792.00 | 106 835.00 | 309 957.00 | 416 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 427.00 | | | 191 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 818.00 | 446 861.00 | 309 957.00 | 756 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 762.00 | | | 85 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
ST Autres comptes | 124 688.00 | | | 124 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 776.00 | | | 89 776.00 |
ZE Dividendes | 458 200.00 | | | 458 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 227.00 | | | 240 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |