| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 848.00 | 4 640.00 | 2 208.00 | 6 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 185.00 | | 1 022 185.00 | 1 022 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 756 515.00 | | 756 515.00 | 756 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 728.00 | 27 654.00 | 20 074.00 | 47 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 276.00 | 32 294.00 | 1 800 982.00 | 1 833 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BZ Autres créances | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
CF Disponibilités | 883 342.00 | | 883 342.00 | 883 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 073.00 | | 921 073.00 | 921 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 350.00 | 32 294.00 | 2 722 056.00 | 2 754 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 220.00 | | | 183 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 322.00 | | | 118 322.00 |
DG Autres réserves | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 711.00 | | | 316 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 722.00 | | | 1 619 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 988.00 | | | 797 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 439.00 | | | 264 439.00 |
EA Autres dettes | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 334.00 | | | 1 102 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 056.00 | | | 2 722 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 295.00 | | | 494 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 106.00 | | 1 659 106.00 | 1 659 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 106.00 | | 1 659 106.00 | 1 659 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 864.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 230 725.00 | | | 230 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 315.00 | | | 116 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 356.00 | | | 1 667 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 645.00 | | | 1 350 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 711.00 | | | 316 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 104.00 | | 1 172.00 | 1 832 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 548.00 | | | 1 785 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 556.00 | | 1 172.00 | 46 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 430.00 | 6 864.00 | | 25 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 2 283.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 073.00 | 4 581.00 | | 23 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 165.00 | 83 165.00 | | 83 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 603.00 | 189 603.00 | | 189 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 385.00 | 346.00 | 513 383.00 | 608 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 715.00 | | | 187 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 298.00 | 122 298.00 | | 122 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 334.00 | 494 295.00 | 513 383.00 | 1 102 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 272.00 | | | 91 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
ST Autres comptes | 125 087.00 | | | 125 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 591.00 | | | 96 591.00 |
ZE Dividendes | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 088.00 | | | 208 088.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |