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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 848.00 | 6 626.00 | 222.00 | 6 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 185.00 | | 1 022 185.00 | 1 022 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 756 515.00 | | 756 515.00 | 756 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 728.00 | 31 445.00 | 16 283.00 | 47 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 276.00 | 38 071.00 | 1 795 205.00 | 1 833 276.00 |
BZ Autres créances | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
CF Disponibilités | 508 669.00 | | 508 669.00 | 508 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 669.00 | | 542 669.00 | 542 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 945.00 | 38 071.00 | 2 337 874.00 | 2 375 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 322.00 | | | 118 322.00 |
DG Autres réserves | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 056.00 | | | 459 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 164.00 | | | 1 439 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 302.00 | | | 608 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 320.00 | | | 280 320.00 |
EA Autres dettes | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 710.00 | | | 898 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 874.00 | | | 2 337 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 099.00 | | | 482 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 891.00 | | 1 706 891.00 | 1 706 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 891.00 | | 1 706 891.00 | 1 706 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 197 663.00 | | | 197 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 199.00 | | | 169 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 120.00 | | | 1 730 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 063.00 | | | 1 271 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 056.00 | | | 459 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 276.00 | | | 1 833 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 548.00 | | | 1 785 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 294.00 | 5 777.00 | | 32 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | 1 986.00 | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 654.00 | 3 791.00 | | 27 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 446.00 | 142 446.00 | | 142 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 302.00 | 191 691.00 | 416 611.00 | 608 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 603.00 | | | 189 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 710.00 | 482 099.00 | 416 611.00 | 898 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 644.00 | | | 64 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
ST Autres comptes | 127 869.00 | | | 127 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 970.00 | | | 69 970.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 202.00 | | | 216 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |