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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 873.00 | 5 353.00 | 1 520.00 | 6 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 468.00 | 18 694.00 | 28 774.00 | 47 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 257.00 | 24 047.00 | 772 210.00 | 796 257.00 |
BT Marchandises | 74 570.00 | 1 024.00 | 73 546.00 | 74 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
BZ Autres créances | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CF Disponibilités | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 249.00 | 1 024.00 | 113 226.00 | 114 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 506.00 | 25 070.00 | 885 436.00 | 910 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 014.00 | 40 849.00 | | 82 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335.00 | 41 165.00 | | 2 335.00 |
DL TOTAL (I) | 106 348.00 | 104 014.00 | | 106 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 378.00 | 591 329.00 | | 547 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 796.00 | 132 270.00 | | 168 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 518.00 | 31 084.00 | | 28 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 004.00 | 34 399.00 | | 34 004.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 199.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 088.00 | 789 472.00 | | 779 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 436.00 | 893 486.00 | | 885 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 261.00 | 259 691.00 | | 308 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 634.00 | 3 050.00 | | 16 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 830.00 | 6 216.00 | | 17 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 830.00 | 6 216.00 | | 17 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 470.00 | 132 470.00 | | 132 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 378.00 | 76 551.00 | 251 866.00 | 547 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 896.00 | 308 070.00 | 251 866.00 | 778 896.00 |