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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 873.00 | 6 218.00 | 654.00 | 6 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 468.00 | 23 623.00 | 23 845.00 | 47 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 257.00 | 29 841.00 | 766 415.00 | 796 257.00 |
BT Marchandises | 53 945.00 | | 53 945.00 | 53 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BZ Autres créances | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CF Disponibilités | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 417.00 | | 106 417.00 | 106 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 674.00 | 29 841.00 | 872 832.00 | 902 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 348.00 | 82 014.00 | | 84 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 293.00 | 2 335.00 | | 18 293.00 |
DL TOTAL (I) | 124 642.00 | 106 348.00 | | 124 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 784.00 | 547 378.00 | | 479 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 170.00 | 168 796.00 | | 134 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 261.00 | 28 518.00 | | 107 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 555.00 | 34 004.00 | | 26 555.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 200.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 191.00 | 779 088.00 | | 748 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 832.00 | 885 436.00 | | 872 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 257.00 | | | 796 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 047.00 | 5 795.00 | | 24 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 047.00 | 5 795.00 | | 24 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 024 133.00 | | 1 024.00 | 1 024 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 2 021.00 | | 1 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 512.00 | 16 372.00 | | 15 512.00 |
ST Autres comptes | 20 846.00 | 26 666.00 | | 20 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 993.00 | 19 205.00 | | 19 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | 638.00 | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 127.00 | 2 659.00 | | 2 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 177.00 | 44 648.00 | | 41 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 541.00 | 37 536.00 | | 33 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 350.00 | 62 243.00 | | 56 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |