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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 317.00 | 27 206.00 | 20 111.00 | 47 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 958.00 | 34 079.00 | 763 879.00 | 797 958.00 |
BT Marchandises | 58 864.00 | | 58 864.00 | 58 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BZ Autres créances | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CF Disponibilités | 99 021.00 | | 99 021.00 | 99 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 906.00 | | 178 906.00 | 178 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 863.00 | 34 079.00 | 942 784.00 | 976 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 642.00 | 84 348.00 | | 102 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 663.00 | 18 293.00 | | 59 663.00 |
DL TOTAL (I) | 184 305.00 | 124 642.00 | | 184 305.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 477 277.00 | 477 742.00 | | 477 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 999.00 | 2 042.00 | | 13 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 270.00 | 134 170.00 | | 132 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 188.00 | 107 261.00 | | 94 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 347.00 | 26 555.00 | | 40 347.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 229.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 479.00 | 748 191.00 | | 758 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 784.00 | 872 832.00 | | 942 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 841.00 | 5 237.00 | 1 000.00 | 29 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 841.00 | 5 237.00 | 1 000.00 | 29 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 188.00 | 94 188.00 | | 94 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 477.00 | 132 477.00 | | 132 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 277.00 | 491 276.00 | | 491 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 288.00 | 758 288.00 | | 758 288.00 |