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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 317.00 | 32 697.00 | 15 619.00 | 48 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 958.00 | 39 570.00 | 759 388.00 | 798 958.00 |
BT Marchandises | 78 675.00 | | 78 675.00 | 78 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BZ Autres créances | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CF Disponibilités | 88 663.00 | | 88 663.00 | 88 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 228.00 | | 212 228.00 | 212 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 186.00 | 39 570.00 | 971 616.00 | 1 011 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 305.00 | 102 642.00 | | 162 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 857.00 | 59 663.00 | | 81 857.00 |
DL TOTAL (I) | 266 162.00 | 184 305.00 | | 266 162.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 421 067.00 | 477 277.00 | | 421 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 132 270.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 561.00 | 94 188.00 | | 32 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 343.00 | 40 347.00 | | 22 343.00 |
EA Autres dettes | 229 151.00 | 207.00 | | 229 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 453.00 | 758 479.00 | | 705 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 616.00 | 942 784.00 | | 971 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 079.00 | 4 492.00 | | 35 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 079.00 | 4 492.00 | | 35 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 291.00 | 229 291.00 | | 229 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 067.00 | 64 245.00 | 267 160.00 | 421 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 262.00 | 348 440.00 | 267 160.00 | 705 262.00 |