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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 317.00 | 37 189.00 | 11 128.00 | 48 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 958.00 | 44 062.00 | 754 896.00 | 798 958.00 |
BT Marchandises | 86 887.00 | | 86 887.00 | 86 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
BZ Autres créances | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
CF Disponibilités | 102 412.00 | | 102 412.00 | 102 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 562.00 | | 233 562.00 | 233 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 521.00 | 44 062.00 | 988 459.00 | 1 032 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 162.00 | 162 305.00 | | 244 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 477.00 | 81 857.00 | | 95 477.00 |
DL TOTAL (I) | 361 640.00 | 266 162.00 | | 361 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 352.00 | 421 067.00 | | 357 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 140.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 053.00 | 32 561.00 | | 32 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 206.00 | 22 343.00 | | 18 206.00 |
EA Autres dettes | 218 853.00 | 229 151.00 | | 218 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 819.00 | 705 453.00 | | 626 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 459.00 | 971 616.00 | | 988 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 017.00 | 219 017.00 | | 219 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 352.00 | 65 815.00 | 259 794.00 | 357 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 628.00 | 335 091.00 | 259 794.00 | 626 628.00 |