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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 717.00 | 1 627.00 | 43 090.00 | 44 717.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 483.00 | 191 326.00 | 76 156.00 | 267 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 622.00 | 250 673.00 | 339 949.00 | 590 622.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 223.00 | 443 626.00 | 961 596.00 | 1 405 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 747.00 | | 209 747.00 | 209 747.00 |
BZ Autres créances | 157 072.00 | | 157 072.00 | 157 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
CF Disponibilités | 88 122.00 | | 88 122.00 | 88 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 039.00 | | 551 039.00 | 551 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 262.00 | 443 626.00 | 1 512 635.00 | 1 956 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 609.00 | 53 035.00 | | 59 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 174.00 | 136 574.00 | | 71 174.00 |
DL TOTAL (I) | 152 784.00 | 211 609.00 | | 152 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 867.00 | 545 535.00 | | 789 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 143.00 | 97 581.00 | | 149 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 440.00 | 268 358.00 | | 301 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 985.00 | 86 151.00 | | 118 985.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 12 747.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 851.00 | 1 010 374.00 | | 1 359 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 635.00 | 1 221 984.00 | | 1 512 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 164 196.00 | | 2 164 196.00 | 2 164 196.00 |
FG Production vendue services | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 486.00 | | 2 167 486.00 | 2 167 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 873.00 | |
GE Autres charges | | | 135 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 292.00 | 247.00 | | 5 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 292.00 | 247.00 | | 5 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 292.00 | -170.00 | | -5 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 866.00 | 42 434.00 | | 10 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 179.00 | 2 380 834.00 | | 2 273 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 004.00 | 2 244 259.00 | | 2 202 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 174.00 | 136 574.00 | | 71 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 306.00 | | 547 917.00 | 859 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 405 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 106.00 | | | 858 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 3 200.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 752.00 | 126 873.00 | | 316 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 752.00 | 125 246.00 | | 316 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 440.00 | 301 440.00 | | 301 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 209 747.00 | | | 209 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 499.00 | 171 640.00 | 572 273.00 | 788 499.00 |
VI Groupe et associés | 149 143.00 | 149 143.00 | | 149 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 970.00 | | | 132 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
VP Divers | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 547.00 | 388 147.00 | 2 400.00 | 390 547.00 |
VW T.V.A. | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 851.00 | 742 992.00 | 572 273.00 | 1 359 851.00 |