| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 717.00 | 10 571.00 | 34 147.00 | 44 717.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 155.00 | 267 494.00 | 5 661.00 | 273 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 788.00 | 380 699.00 | 219 089.00 | 599 788.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 911.00 | 658 764.00 | 760 147.00 | 1 418 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
BZ Autres créances | 314 201.00 | | 314 201.00 | 314 201.00 |
CF Disponibilités | 285 827.00 | | 285 827.00 | 285 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 883.00 | | 663 883.00 | 663 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 794.00 | 658 764.00 | 1 424 030.00 | 2 082 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 357.00 | 30 784.00 | | -6 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 761.00 | -37 141.00 | | 108 761.00 |
DL TOTAL (I) | 124 405.00 | 15 643.00 | | 124 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 980.00 | 617 493.00 | | 554 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 643.00 | 298 614.00 | | 285 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 964.00 | 144 437.00 | | 314 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 470.00 | 66 504.00 | | 86 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 280.00 | | |
EA Autres dettes | 57 568.00 | 42 426.00 | | 57 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 625.00 | 1 171 754.00 | | 1 299 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 030.00 | 1 187 398.00 | | 1 424 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 643.00 | | | 285 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 109 175.00 | | 2 109 175.00 | 2 109 175.00 |
FG Production vendue services | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 714.00 | | 2 121 714.00 | 2 121 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 875.00 | |
GE Autres charges | | | 129 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 21 231.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 21 381.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 087.00 | -5 594.00 | | 9 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 442.00 | 1 926 794.00 | | 2 178 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 681.00 | 1 963 935.00 | | 2 069 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 761.00 | -37 141.00 | | 108 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 914.00 | | 10 748.00 | 1 410 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 1 418 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 717.00 | | | 544 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 196.00 | | 6 748.00 | 866 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 889.00 | 85 876.00 | | 572 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | 4 472.00 | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 790.00 | 81 404.00 | | 566 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 964.00 | 314 964.00 | | 314 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 980.00 | 263 163.00 | 265 070.00 | 554 980.00 |
VI Groupe et associés | 285 643.00 | 285 643.00 | | 285 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 354.00 | | | 182 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 017.00 | 290 017.00 | | 290 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 583.00 | 364 333.00 | 1 250.00 | 365 583.00 |
VW T.V.A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 625.00 | 1 007 808.00 | 265 070.00 | 1 299 625.00 |