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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 717.00 | 6 099.00 | 38 618.00 | 44 717.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 383.00 | 244 836.00 | 24 547.00 | 269 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 813.00 | 321 954.00 | 274 859.00 | 596 813.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 410 914.00 | 572 889.00 | 838 025.00 | 1 410 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
BZ Autres créances | 139 550.00 | | 139 550.00 | 139 550.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 135 772.00 | | 135 772.00 | 135 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 373.00 | | 349 373.00 | 349 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 287.00 | 572 889.00 | 1 187 398.00 | 1 760 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 784.00 | 59 609.00 | | 30 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 141.00 | 71 174.00 | | -37 141.00 |
DL TOTAL (I) | 15 643.00 | 152 784.00 | | 15 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 493.00 | 789 867.00 | | 617 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 614.00 | 149 143.00 | | 298 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 437.00 | 301 440.00 | | 144 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 504.00 | 118 985.00 | | 66 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 42 426.00 | 414.00 | | 42 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 754.00 | 1 359 851.00 | | 1 171 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 398.00 | 1 512 635.00 | | 1 187 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 368.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 863 173.00 | | 1 863 173.00 | 1 863 173.00 |
FG Production vendue services | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 689.00 | | 1 864 689.00 | 1 864 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 262.00 | |
GE Autres charges | | | 117 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 381.00 | 5 292.00 | | 21 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 381.00 | 5 292.00 | | 21 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 594.00 | 10 866.00 | | -5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 794.00 | 2 273 179.00 | | 1 926 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 935.00 | 2 202 004.00 | | 1 963 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 141.00 | 71 174.00 | | -37 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 224.00 | | 8 090.00 | 1 405 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 410 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 717.00 | | | 544 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 106.00 | | 8 090.00 | 858 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 627.00 | 129 262.00 | | 443 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | 4 472.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 000.00 | 124 790.00 | | 442 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 437.00 | 144 437.00 | | 144 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
UX Autres créances clients | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 493.00 | 174 809.00 | 404 092.00 | 617 493.00 |
VI Groupe et associés | 298 614.00 | | 298 614.00 | 298 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 815.00 | | | 170 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
VP Divers | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 721.00 | 195 721.00 | | 195 721.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 754.00 | 430 456.00 | 702 706.00 | 1 171 754.00 |