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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 717.00 | 15 042.00 | 29 675.00 | 44 717.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 155.00 | 269 271.00 | 3 884.00 | 273 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 344.00 | 439 925.00 | 249 418.00 | 689 344.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 507 216.00 | 724 239.00 | 782 977.00 | 1 507 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
BZ Autres créances | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
CF Disponibilités | 654 565.00 | | 654 565.00 | 654 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 715.00 | | 802 715.00 | 802 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 931.00 | 724 239.00 | 1 585 692.00 | 2 309 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | -6 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 623.00 | 108 761.00 | | 209 623.00 |
DL TOTAL (I) | 231 623.00 | 124 405.00 | | 231 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 441.00 | 554 980.00 | | 802 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 360.00 | 285 643.00 | | 249 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 772.00 | 314 964.00 | | 149 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 416.00 | 86 470.00 | | 141 416.00 |
EA Autres dettes | 11 081.00 | 57 568.00 | | 11 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 070.00 | 1 299 625.00 | | 1 354 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 692.00 | 1 424 030.00 | | 1 585 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 908 628.00 | | 1 908 628.00 | 1 908 628.00 |
FG Production vendue services | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 677.00 | | 1 916 677.00 | 1 916 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 475.00 | |
GE Autres charges | | | 118 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 637.00 | 9 087.00 | | 74 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 358.00 | 2 178 442.00 | | 2 092 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 735.00 | 2 069 681.00 | | 1 882 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 623.00 | 108 761.00 | | 209 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 656.00 | 7 289.00 | | 3 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 911.00 | 105 615.00 | | 1 418 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 310.00 | 1 507 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 060.00 | 962 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 717.00 | | | 544 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 944.00 | 105 615.00 | | 872 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 764.00 | 65 474.00 | | 658 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | 4 472.00 | | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 193.00 | 61 003.00 | | 648 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 772.00 | 149 772.00 | | 149 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
UX Autres créances clients | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 393.00 | 258 582.00 | 543 810.00 | 802 393.00 |
VI Groupe et associés | 249 360.00 | 249 360.00 | | 249 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 842.00 | | | 102 842.00 |
VP Divers | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 706.00 | 137 706.00 | | 137 706.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 070.00 | 810 259.00 | 543 810.00 | 1 354 070.00 |