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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 717.00 | 19 514.00 | 25 203.00 | 44 717.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 194.00 | 266 398.00 | 6 795.00 | 273 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 531.00 | 498 562.00 | 198 969.00 | 697 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 442.00 | 784 474.00 | 730 968.00 | 1 515 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 121 489.00 | | 121 489.00 | 121 489.00 |
CF Disponibilités | 226 455.00 | | 226 455.00 | 226 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 004.00 | | 401 004.00 | 401 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 446.00 | 784 474.00 | 1 131 972.00 | 1 916 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 623.00 | | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 724.00 | 209 623.00 | | 327 724.00 |
DL TOTAL (I) | 350 346.00 | 231 623.00 | | 350 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 659.00 | 802 441.00 | | 254 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 911.00 | 249 360.00 | | 185 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 264.00 | 149 772.00 | | 194 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 015.00 | 141 416.00 | | 136 015.00 |
EA Autres dettes | 10 777.00 | 11 081.00 | | 10 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 626.00 | 1 354 070.00 | | 781 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 972.00 | 1 585 692.00 | | 1 131 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 254 819.00 | | 2 254 819.00 | 2 254 819.00 |
FG Production vendue services | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 472.00 | | 2 258 472.00 | 2 258 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 075.00 | |
GE Autres charges | | | 138 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 146.00 | 74 637.00 | | 99 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 564.00 | 2 092 358.00 | | 2 439 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 841.00 | 1 882 735.00 | | 2 111 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 724.00 | 209 623.00 | | 327 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 216.00 | | 13 065.00 | 1 507 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 840.00 | 1 515 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 840.00 | 970 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 717.00 | | | 544 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 499.00 | | 13 065.00 | 962 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 239.00 | 65 075.00 | 4 840.00 | 724 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 042.00 | 4 472.00 | | 15 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 196.00 | 60 603.00 | 4 840.00 | 709 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 264.00 | 194 264.00 | | 194 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 891.00 | 71 292.00 | 182 600.00 | 253 891.00 |
VI Groupe et associés | 185 911.00 | 185 911.00 | | 185 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 776.00 | | | 547 776.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 370.00 | 103 370.00 | | 103 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 420.00 | 157 420.00 | | 157 420.00 |
VW T.V.A. | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 859.00 | 598 259.00 | 182 600.00 | 780 859.00 |