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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 662.00 | 83 317.00 | 163 345.00 | 246 662.00 |
AP Constructions | 153 670.00 | 36 448.00 | 117 222.00 | 153 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 326.00 | 53 434.00 | 59 892.00 | 113 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 160.00 | 122 815.00 | 145 346.00 | 268 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 658.00 | 299 853.00 | 485 804.00 | 785 658.00 |
BT Marchandises | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 327 626.00 | | 327 626.00 | 327 626.00 |
CF Disponibilités | 491 881.00 | | 491 881.00 | 491 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 377.00 | | 841 377.00 | 841 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 035.00 | 299 853.00 | 1 327 181.00 | 1 627 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 747.00 | 78 906.00 | | 77 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 117.00 | -1 159.00 | | 119 117.00 |
DL TOTAL (I) | 251 864.00 | 132 747.00 | | 251 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 197.00 | 553 006.00 | | 449 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 041.00 | 441 400.00 | | 398 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 380.00 | 263 224.00 | | 213 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EA Autres dettes | 14 069.00 | 7 111.00 | | 14 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 317.00 | 1 265 371.00 | | 1 075 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 181.00 | 1 398 119.00 | | 1 327 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 950.00 | 826 270.00 | | 744 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 597 158.00 | | 3 597 158.00 | 3 597 158.00 |
FG Production vendue services | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 598 986.00 | | 3 598 986.00 | 3 598 986.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 995.00 | |
GE Autres charges | | | 216 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 127.00 | 69 897.00 | | 3 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127.00 | 69 897.00 | | 3 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 127.00 | 68 303.00 | | 3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | -619.00 | | 6 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 930.00 | 3 636 019.00 | | 3 640 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 813.00 | 3 637 177.00 | | 3 521 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 117.00 | -1 159.00 | | 119 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 743.00 | | 43 753.00 | 769 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 838.00 | 785 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 838.00 | 535 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 502.00 | | | 250 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 241.00 | | 43 753.00 | 519 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 186.00 | 103 996.00 | 6 328.00 | 202 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 491.00 | 24 666.00 | | 62 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 695.00 | 79 330.00 | 6 328.00 | 139 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 041.00 | 398 041.00 | | 398 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 269.00 | 92 269.00 | | 92 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 197.00 | 81 197.00 | | 81 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
VC Groupe et associés | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 197.00 | 118 830.00 | 330 367.00 | 449 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 655.00 | | | 113 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
VP Divers | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 604.00 | | | 88 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 551.00 | 331 551.00 | | 331 551.00 |
VW T.V.A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 317.00 | 744 950.00 | 330 367.00 | 1 075 317.00 |