| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 662.00 | 184 037.00 | 62 625.00 | 246 662.00 |
AP Constructions | 878 711.00 | 444 561.00 | 434 151.00 | 878 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 143.00 | 98 808.00 | 37 336.00 | 136 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 985.00 | 172 528.00 | 51 457.00 | 223 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 672.00 | 899 933.00 | 2 322 738.00 | 3 222 672.00 |
BT Marchandises | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BZ Autres créances | 229 879.00 | | 229 879.00 | 229 879.00 |
CF Disponibilités | 901 570.00 | | 901 570.00 | 901 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 698.00 | | 1 197 698.00 | 1 197 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 370.00 | 899 933.00 | 3 520 437.00 | 4 420 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 382.00 | 406 630.00 | | 522 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 197.00 | 215 752.00 | | 484 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 579.00 | 677 382.00 | | 1 061 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 326.00 | 2 117 595.00 | | 1 851 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 343.00 | 239 714.00 | | 292 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 584.00 | 138 775.00 | | 308 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EA Autres dettes | 5 974.00 | 10 408.00 | | 5 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 458 858.00 | 2 572 589.00 | | 2 458 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 437.00 | 3 249 971.00 | | 3 520 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 265.00 | 766 491.00 | | 1 010 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 402 373.00 | | 3 402 373.00 | 3 402 373.00 |
FG Production vendue services | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 499.00 | | 3 405 499.00 | 3 405 499.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 427.00 | |
GE Autres charges | | | 207 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | 487.00 | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 2 487.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 981.00 | | 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 2 250.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 106.00 | 237.00 | | 2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 222.00 | 48 048.00 | | 74 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 041.00 | 2 993 134.00 | | 3 841 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 844.00 | 2 777 382.00 | | 3 356 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 197.00 | 215 752.00 | | 484 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 122.00 | | 26 625.00 | 3 211 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 075.00 | 3 222 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 946 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 075.00 | 1 259 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946 662.00 | | | 1 946 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 510.00 | | 26 625.00 | 1 247 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 581.00 | 169 427.00 | 15 075.00 | 745 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 371.00 | 24 666.00 | | 159 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 210.00 | 144 760.00 | 15 075.00 | 586 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 343.00 | 292 343.00 | | 292 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 388.00 | 94 388.00 | | 94 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VC Groupe et associés | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 326.00 | 402 734.00 | 1 448 592.00 | 1 851 326.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 272.00 | | | 314 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 677.00 | 121 677.00 | | 121 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 390.00 | 279 440.00 | 16 950.00 | 296 390.00 |
VW T.V.A. | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 858.00 | 1 010 265.00 | 1 448 592.00 | 2 458 858.00 |