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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 662.00 | 110 039.00 | 136 623.00 | 246 662.00 |
AP Constructions | 879 874.00 | 68 883.00 | 810 991.00 | 879 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 261.00 | 62 737.00 | 62 525.00 | 125 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 488.00 | 159 152.00 | 108 337.00 | 267 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 876.00 | 404 650.00 | 2 857 226.00 | 3 261 876.00 |
BT Marchandises | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BZ Autres créances | 305 690.00 | | 305 690.00 | 305 690.00 |
CF Disponibilités | 277 195.00 | | 277 195.00 | 277 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 009.00 | | 646 009.00 | 646 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 885.00 | 404 650.00 | 3 503 235.00 | 3 907 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 864.00 | 77 747.00 | | 196 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 308.00 | 119 117.00 | | 12 308.00 |
DL TOTAL (I) | 264 173.00 | 251 864.00 | | 264 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761 124.00 | 449 197.00 | | 2 761 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 714.00 | 398 041.00 | | 209 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 846.00 | 213 380.00 | | 209 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EA Autres dettes | 41 740.00 | 14 069.00 | | 41 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 063.00 | 1 075 317.00 | | 3 239 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 235.00 | 1 327 181.00 | | 3 503 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 700.00 | 744 950.00 | | 936 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 386 878.00 | | 4 386 878.00 | 4 386 878.00 |
FG Production vendue services | 81 609.00 | | 81 609.00 | 81 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468 488.00 | | 4 468 488.00 | 4 468 488.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 863.00 | |
GE Autres charges | | | 263 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 178.00 | 3 127.00 | | 2 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 178.00 | 3 127.00 | | 2 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 671.00 | 3 127.00 | | -5 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 401.00 | 6 679.00 | | -2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 852.00 | 3 640 930.00 | | 4 508 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 543.00 | 3 521 813.00 | | 4 496 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 308.00 | 119 117.00 | | 12 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 714.00 | 209 714.00 | | 209 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 570.00 | 76 570.00 | | 76 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 439.00 | 92 439.00 | | 92 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VC Groupe et associés | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 761 124.00 | 458 761.00 | 1 613 348.00 | 2 761 124.00 |
VI Groupe et associés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 062.00 | | | 156 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 275.00 | 93 275.00 | | 93 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 228.00 | 117 228.00 | | 117 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 842.00 | 354 092.00 | 38 750.00 | 392 842.00 |
VW T.V.A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 063.00 | 936 700.00 | 1 613 348.00 | 3 239 063.00 |