| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 662.00 | 134 705.00 | 111 957.00 | 246 662.00 |
AP Constructions | 879 874.00 | 207 675.00 | 672 199.00 | 879 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 386.00 | 75 919.00 | 53 466.00 | 129 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 866.00 | 188 720.00 | 78 146.00 | 266 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 578.00 | 610 859.00 | 2 632 719.00 | 3 243 578.00 |
BT Marchandises | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BZ Autres créances | 226 529.00 | | 226 529.00 | 226 529.00 |
CF Disponibilités | 246 187.00 | | 246 187.00 | 246 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 362.00 | | 95 362.00 | 95 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 676.00 | | 592 676.00 | 592 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 254.00 | 610 859.00 | 3 225 395.00 | 3 836 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 173.00 | 196 864.00 | | 209 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 457.00 | 12 308.00 | | 197 457.00 |
DL TOTAL (I) | 461 630.00 | 264 173.00 | | 461 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303 662.00 | 2 761 124.00 | | 2 303 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 817.00 | 209 714.00 | | 205 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 390.00 | 209 846.00 | | 239 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EA Autres dettes | 14 266.00 | 41 740.00 | | 14 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 765.00 | 3 239 063.00 | | 2 763 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 395.00 | 3 503 235.00 | | 3 225 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 757.00 | 936 700.00 | | 677 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 780 649.00 | | 3 780 649.00 | 3 780 649.00 |
FG Production vendue services | 136 610.00 | | 136 610.00 | 136 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 260.00 | | 3 917 260.00 | 3 917 260.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 970 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 264.00 | |
GE Autres charges | | | 231 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 306.00 | 2 178.00 | | 5 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 306.00 | 2 178.00 | | 5 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | 319.00 | | 1 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | 6 458.00 | | 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | 7 849.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 701.00 | -5 671.00 | | 2 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 412.00 | -2 401.00 | | 41 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 099.00 | 4 508 852.00 | | 3 976 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 642.00 | 4 496 543.00 | | 3 778 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 457.00 | 12 308.00 | | 197 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 876.00 | | 12 345.00 | 3 261 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 800.00 | 16 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 643.00 | 3 243 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 843.00 | 1 276 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 502.00 | | | 1 950 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 624.00 | | 12 345.00 | 1 272 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 650.00 | 214 264.00 | 8 055.00 | 404 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 879.00 | 24 666.00 | | 113 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 771.00 | 189 598.00 | 8 055.00 | 290 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 817.00 | 205 817.00 | | 205 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VC Groupe et associés | 77 956.00 | 77 956.00 | | 77 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 303 662.00 | 217 654.00 | 1 572 495.00 | 2 303 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 133.00 | | | 457 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 114.00 | 123 114.00 | | 123 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 362.00 | 95 362.00 | | 95 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 638.00 | 332 688.00 | 16 950.00 | 349 638.00 |
VW T.V.A. | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 765.00 | 677 757.00 | 1 572 495.00 | 2 763 765.00 |